Comment piloter et planifier efficacement la trajectoire de la trésorerie sur l’année de votre établissement

Au-delà d’une gestion au quotidien des encaissements et des décaissements, l’évolution de la trésorerie en cours d’année doit s’anticiper. Dans un centre hospitalier, les flux financiers journaliers sont nombreux et les montants importants. Des écarts d’encaissements ou éventuellement de décaissements peuvent avoir des incidences néfastes sur les finances de l’établissement (recours excessif à des lignes de trésorerie par exemple).

Il est donc vital pour l’hôpital d’envisager toutes les hypothèses possibles pour éviter des écarts de trésorerie qui pourraient s’avérer extrêmement préjudiciables. Anticiper des retards d’encaissement peut permettre par exemple d’adopter une politique temporaire de décalage de décaissements. A l’inverse, planifier de manière globale ou de manière détaillée des décaissements selon leur nature, permet d’identifier les périodes de l’année qui peuvent nécessiter une attention particulière. Cela permet alors de mobiliser les moyens nécessaires sur cette période qu’ils soient financiers ou humains.

Pour répondre à ces défis, l’établissement se doit de poser une feuille de route sur 12 mois glissants. Cette feuille de route trouve notamment son utilité en début d’année où il s’agit de mettre en musique le budget voté. Si des outils informatiques tel que Excel peuvent permettre de répondre à ces problématiques, l’enjeu stratégique que constitue le pilotage de la trésorerie prévisionnelle, ne peut souffrir d’un manque de sécurité dans le traitement des données. Dans des contextes de tension de trésorerie, il est essentiel que la direction des finances trouve des solutions de manière réactive… sans être soumis au stress lié au manque de confiance dans les calculs et les données !

C’est ce que propose aujourd’hui l’extension logicielle de la solution MGDIS Stratégie Financière consacrée au Plan Prévisionnel de Trésorerie. Elle vous permet de planifier facilement et de corriger à tout moment vos encaissements et décaissements prévisionnels. Les fonctionnalités proposées vous guident dans la définition d’une stratégie efficace de diminution du recours à des lignes de trésorerie.